ROI kalkulátor
Becsülje meg a befektetés megtérülését a költség, a záróérték és a nettó nyereség alapján.
Hogyan használja ezt a ROI kalkulátort
- Adja meg a kezdeti befektetést
Írja be a befektetett vagy elköltött összeget.
- Adja meg a végső értéket
Adja meg a záró értéket vagy a kapott teljes hozamot.
- Állítsa be a befektetési időszakot
Ha különböző időtávokat hasonlít össze, jegyezze fel az időszakot az évesített hozamok kontextusához.
- Megtérülési százalék áttekintése
Tekintse át az ROI százalékot, a nettó profitot és a befektetési szorzót.
Hogyan működik ez az ROI kalkulátor
Ez az ROI kalkulátor a befektetés megtérülését számítja ki az eredeti költséghez viszonyított százalékos nyereségként vagy veszteségként. Az ROI az egyik legszélesebb körben használt jövedelmezőségi mutató az üzleti életben és a befektetések terén, mivel a befektetés nagyságától függetlenül közös skálára hozza a hozamokat. A kalkulátor a teljesebb kép érdekében a nettó nyereséget és a befektetési szorzót (teljes hozam ÷ költség) is megjeleníti.
ROI = [(záró érték – kezdeti befektetés) / kezdeti befektetés] × 100 Ön 25 000 USD összeget fektet be egy projektbe, amely végül 37 500 USD megtérülést hoz: nettó profit = 12 500 USD, ROI = 50 %, a befektetési szorzó pedig 1,5×. Ha ez a megtérülés 3 év alatt valósult meg, az évesített hozam alacsonyabb lenne — de az alap ROI nem tesz különbséget az időtávok között.
25 000 USD befektetése és 37 500 USD visszakapása 50 % ROI-t és 12 500 USD nettó profitot eredményez. Ha ez a megtérülés 3 évet vett igénybe, az évesített hozam jelentősen alacsonyabb lenne — szemléltetve, hogy az alap ROI miért becsülheti túl a teljesítményt hosszú tartási időszak esetén.
Egy 25 000 USD összegű befektetés, amely csak 22 000 USD összeget hoz vissza, negatív ROI-t eredményez, ami azt jelenti, hogy a befektetés veszteséges volt. A(z) 3000 USD nettó veszteség és a(z) 1× alatti befektetési szorzó azt jelzi, hogy a teljes bevétel nem fedezte az eredeti költséget.
- ✓ Az ROI nem veszi figyelembe a megtérülés időtartamát — az 1 év alatti 50%-os ROI jelentősen eltér a 10 év alatti 50%-tól.
- ✓ A számítás minden költséget és hozamot egyetlen értékként kezel; a folyamatos kiadásokat vagy a többszörös pénzáramlásokat nem modellezi.
- ✓ Az adók, tranzakciós díjak és az infláció nem kerülnek levonásra az eredményből, hacsak nem szerepelteti őket a bemeneti értékek között.
- ✓ A negatív ROI veszteséget jelez; a befektetett összeg meghaladta a kapott értéket.
- Időérzékeny összehasonlításokhoz az évesített ROI vagy az IRR (belső megtérülési ráta) megfelelőbb, mint az alap ROI.
- Az ROI leginkább hasonló időtartamú és kockázati profilú lehetőségek összehasonlítására alkalmas, azonos alapokon.
- Üzleti környezetben a releváns költségeket (marketing, munkaerő, rezsi) is számítsa bele a kezdeti befektetésbe a hiteles ROI érték érdekében.
- A 0%-os ROI azt jelenti, hogy a befektetés megtérült; visszakapta a befektetett összeget, de nem termelt profitot.
- Befektetésarányos megtérülés (ROI) meghatározása — CFA Institute
- ROI módszertan — Investopedia
Mi az a befektetésarányos megtérülés (ROI)?
A befektetésarányos megtérülés (ROI) egy jövedelmezőségi mutató, amely a befektetésen elért nyereséget vagy veszteséget az eredeti költség százalékában fejezi ki. Ez az egyik legszélesebb körben használt pénzügyi mutató, mivel egyszerű és intuitív módon teszi lehetővé a különböző befektetések hatékonyságának összehasonlítását, azok abszolút méretétől függetlenül. A 100 százalékos ROI azt jelenti, hogy megduplázta a pénzét; az 50 százalék azt jelenti, hogy a tőke visszanyerésén felül a befektetés felét kereste meg. A képlet egyszerű: vonja le a költséget a végső értékből, majd ossza el a költséggel. Egyszerűsége ellenére a ROI hatékony eszköz, mert közös skálára hozza a hozamokat. Egy hatalmas befektetéson nagy abszolút profitot elérő projektnek alacsonyabb lehet a ROI-ja, mint egy kisebb projektnek, amely abszolút értékben kevesebbet hozott, de tőkehatékonyabb volt. Ez teszi a ROI-t különösen hasznossá a tőkeallokációs döntéseknél, amikor különböző finanszírozási igényű lehetőségek közül kell választani.
Az alapvető ROI korlátai
Az alapvető ROI-nak két jelentős hiányossága van, amelyet a felhasználóknak érteniük kell. Először is, nem veszi figyelembe az időt. Egy év alatt elért 50 százalékos hozam sokkal lenyűgözőbb, mint ugyanaz az 50 százalék tíz év alatt, de az alapvető ROI azonosként kezeli őket. Az időérzékeny összehasonlításokhoz az évesített ROI vagy a belső megtérülési ráta (IRR) jobb mutatók, mivel éves szintre vetítik a hozamot. Másodszor, a ROI nem korrigál a kockázattal. Egy államkötvény 20 százalékos hozama és egy spekulatív startup 20 százalékos hozama ugyanúgy néz ki a ROI szemüvegén keresztül, de a startup sokkal több bizonytalanságot és a teljes veszteség lehetőségét hordozza. A tapasztalt befektetők kockázattal korrigált hozamokat értékelnek olyan mutatókkal, mint a Sharpe-mutató, vagy összehasonlítják a ROI-t az azonos kockázati osztályba tartozó benchmark hozammal. Hasonló időtartamú és kockázatú lehetőségek gyors összehasonlításához az alapvető ROI tökéletesen megfelelő – de a mélyebb elemzéshez egészítse ki idő- és kockázatalapú mutatókkal.
ROI kalkulátor GYIK
Mi számít jó ROI-nak?
Ez teljesen a kontextustól függ. A 10%-os éves ROI erősnek számít egy passzív részvényportfólió esetén, míg egy üzleti projektnek 30% feletti értékre lehet szüksége a kockázat és a befektetett munka igazolásához.
Figyelembe veszi a ROI az időt?
Nem. Az alap ROI egy teljes megtérülési mutató. Ha különböző időszakokra vonatkozó befektetéseket szeretne összehasonlítani, használja inkább az évesített ROI-t vagy az IRR-t.
Lehet a ROI negatív?
Igen. A negatív ROI azt jelenti, hogy a befektetés veszteséges volt — a végső érték alacsonyabb volt, mint a kezdeti költség.
Miben különbözik a ROI a profitmarzstól?
A ROI a költséghez (amit elköltött) viszonyított megtérülést méri. A profitmarzs a bevételhez (amit keresett) viszonyított nyereséget méri. Különböző kérdésekre adnak választ a jövedelmezőséggel kapcsolatban.